海寧**漂染有限公司

服裝砂洗及深加工技改項目

可行性研究報告

二零XX年七月

本次項目重點研究“服裝砂洗及深加工技改項目”的設計與建設，項目建設完成后將采用現(xiàn)代化的生產(chǎn)線設備，先進的制作工藝，組建服裝砂洗及深加工生產(chǎn)線，以滿足當前市場的極大需求，并帶動我國紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。

本項目的實施符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目也將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩悾瑤赢數(shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目建設符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，符合國家行業(yè)投資方向，將得到國家及當?shù)卣拇罅χС帧ｍ椖拷ㄔO條件具備，建設方案合理可行，項目產(chǎn)品市場及發(fā)展前景廣闊，本項目的建設不僅會給項目公司帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。

目 錄

第一章 總 論 1

1.1項目概要 1

1.1.1項目名稱 1

1.1.2項目建設單位 1

1.1.3項目建設性質 1

1.1.4項目建設地點 1

1.1.5項目負責人 1

1.1.6項目投資規(guī)模 1

1.1.7項目建設規(guī)模 2

1.1.8項目資金來源 2

1.1.9項目建設期限 2

1.2項目承建單位介紹 2

1.3編制依據(jù) 3

1.4編制原則 3

1.5研究范圍 4

1.6主要經(jīng)濟技術指標 4

1.7綜合評價 5

第二章 項目背景及必要性可行性分析 7

2.1項目提出背景 7

2.2本次項目發(fā)起緣由 7

2.3項目建設必要性分析 8

2.3.1推動我國服裝行業(yè)快速發(fā)展的需要 8

2.3.2促進當?shù)胤b產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 8

2.3.3滿足當?shù)胤b砂洗市場需求的需要 9

2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求 9

2.3.5有利于項目企業(yè)做大做強的需要 10

2.3.6增加就業(yè)帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 10

2.3.7促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 11

2.4項目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市場可行性 12

2.4.3技術可行性 13

2.4.4管理可行性 13

2.4.5財務可行性 13

2.5分析結論 13

第三章 行業(yè)市場分析 15

3.1我國服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 15

3.2我國服裝行業(yè)發(fā)展前景分析 16

3.3我國服裝行業(yè)市場狀況分析 16

3.4本項目發(fā)展前景分析 20

3.5市場分析結論 21

第四章 項目建設條件 22

4.1地理位置選擇 22

4.2區(qū)域投資環(huán)境 22

4.2.1地理位置 22

4.2.2區(qū)域地形地貌條件 23

4.2.3區(qū)域氣候條件 23

4.2.4區(qū)域交通運輸條件 23

4.2.5區(qū)域工業(yè)發(fā)展條件 24

4.2.6區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 24

4.3區(qū)域投資環(huán)境小結 24

第五章 總體建設方案 25

5.1土建方案 25

5.2工程管線布置方案 25

5.2.1給排水 25

5.2.2供電 27

5.2.3蒸汽供應 29

第六章 產(chǎn)品方案 30

6.1主要產(chǎn)品 30

6.2產(chǎn)品標準 30

6.3產(chǎn)品價格制定原則 30

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 30

6.5項目產(chǎn)品工藝流程 31

6.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇 31

6.5.2產(chǎn)品工藝流程 31

第七章 原料供應及設備選型 32

7.1主要原材料供應 32

7.2主要設備選型 32

7.2.1設備選型原則 32

7.2.2主要設備明細 33

第八章 節(jié)約能源方案 34

8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 34

8.2建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 34

8.2.1能源消耗種類 34

8.2.2能源消耗數(shù)量分析 34

8.3項目所在地能源供應狀況分析 35

8.4主要能耗指標 35

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 36

8.5.1工業(yè)節(jié)能 36

8.5.2節(jié)水措施 36

8.5.3建筑節(jié)能 37

8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 38

8.6結論 38

第九章 環(huán)境保護與消防措施 39

9.1設計依據(jù)及原則 39

9.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 39

9.1.2設計原則 39

9.2建設地環(huán)境條件 40

9.3 項目實施對環(huán)境的影響及治理 40

9.3.1 項目運營期產(chǎn)生的污染物 40

9.3.2 項目運營期環(huán)保措施 41

9.4 環(huán)境管理與監(jiān)測機構 42

9.5綠化方案 43

9.6消防措施 43

9.6.1設計依據(jù) 43

9.6.2防范措施 43

9.6.3消防管理 44

9.6.4消防措施的預期效果 45

第十章 勞動安全衛(wèi)生 46

10.1 編制依據(jù) 46

10.2概況 46

10.3 勞動安全 46

10.3.1工程消防 46

10.3.2防火防爆設計 47

10.3.3電力 47

10.3.4防靜電防雷措施 47

10.4勞動衛(wèi)生 48

10.4.1工業(yè)衛(wèi)生設施 48

10.4.2防暑降溫及冬季采暖 48

10.4.3個人衛(wèi)生 48

10.4.4照明 48

10.4.5噪聲 48

10.4.6個人防護 49

10.4.7安全教育 49

第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員 50

11.1組織機構 50

11.2勞動定員 50

11.3培訓計劃 50

11.4福利待遇 51

第十二章 項目實施規(guī)劃 52

12.1建設工期的規(guī)劃 52

12.2 建設工期 52

12.3實施進度安排 52

第十三章 投資估算與資金籌措 53

13.1投資估算依據(jù) 53

13.2建設投資估算 53

13.3流動資金估算 54

13.4資金籌措 54

13.5項目投資總額 54

13.6資金使用和管理 56

第十四章 財務及經(jīng)濟評價 57

14.1總成本費用估算 57

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 57

14.1.2產(chǎn)品成本 58

14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 59

14.2財務評價 59

14.2.1項目投資回收期 59

14.2.2項目投資利潤率 60

14.2.3不確定性分析 60

14.3綜合效益評價結論 60

第十五章 風險分析及規(guī)避 62

15.1項目風險因素 62

15.1.1不可抗力因素風險 62

15.1.2技術風險 62

15.1.3市場風險 62

15.1.4資金管理風險 63

15.2風險規(guī)避對策 63

15.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 63

15.2.2技術風險規(guī)避對策 63

15.2.3市場風險規(guī)避對策 63

15.2.4資金管理風險規(guī)避對策 64

第十六章 結論與建議 65

16.1結論 65

16.2建議 65

附 表 66

附表1 銷售收入預測表 66

附表2 總成本表 67

附表3 外購原材料表 68

附表4 外購燃料及動力費表 69

附表5 工資及福利表 70

附表6 利潤與利潤分配表 71

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 72

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 73

附表9 流動資金估算表 74

附表10 資產(chǎn)負債表 75

附表11 資本金現(xiàn)金流量表 76

附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 77

附表13 項目投資現(xiàn)金量表 79

附表14資金來源與運用表 81

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

服裝砂洗及深加工技改項目

1.1.2項目建設單位

海寧**漂染有限公司

1.1.3項目建設性質

技改項目

1.1.4項目建設地點

浙江省海寧市農(nóng)業(yè)對外綜合開發(fā)區(qū)**45號

1.1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規(guī)模

項目的總投資為1000.00萬元，其中，廠房裝修改造工程為400.00萬元，設備及安裝投資396.00萬元，其他費用為47.81萬元，預備費36.19萬元，鋪底流動資金為120.00萬元。

項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為2727.27萬元，年均利潤總額302.70萬元，年均凈利潤227.03萬元，年上繳稅金及附加為21.59萬元，年增值稅為196.27萬元；投資利潤率為30.27%，投資利稅率52.06%，稅后財務內部收益率23.35%，稅后投資回收期(含建設期)為4.40年。

1.1.7項目建設規(guī)模

本次技改項目占地面積5000平方米，將引進設備以及對主體車間升級改擴建、提升功能，增強本企業(yè)研發(fā)、設計、制作和生產(chǎn)能力，廠房為公司現(xiàn)有廠房，進行裝修改造后即可投入使用。項目建成后，可形成年砂洗加工服裝370萬件的生產(chǎn)能力。

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，全部由項目企業(yè)自籌。

1.1.9項目建設期限

本項目建設從2014年8月至2014年10月，工期共計3個月；2014年10月開始生產(chǎn)運營。

1.2項目承建單位介紹

海寧**漂染有限公司，主要經(jīng)營棉紗、化纖絲、絹絲、坯布面料的染色及砂洗；針織品印花、加工；針織品的制造、批發(fā)、零售，于2004年2月12日在嘉興工商局登記注冊，總經(jīng)理是報告編制人：楊剛186 0072 8890工程師，公司注冊資本300（萬元），我公司的辦公地址位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興，農(nóng)業(yè)對外綜合開發(fā)區(qū)**，在職員工46名，我們有最好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術團隊，在公司發(fā)展壯大的10年里，我們?yōu)榭蛻籼峁┳詈玫漠a(chǎn)品、良好的技術支持、健全的售后服務，海寧**漂染有限公司是嘉興棉、化纖紡織及印染精加工廠行業(yè)知名企業(yè)。

項目公司踏踏實實工作，真正為客戶負責，為客戶著想。從產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售、售后服務的各個環(huán)節(jié)嚴把質量關，竭誠為廣大用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和完善的售后服務。以開拓創(chuàng)新，追求卓越的思路，使產(chǎn)品贏得了業(yè)內及廣大用戶的普遍認同和贊譽。

1.3編制依據(jù)

1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；

2.《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3.《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；

4.《浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；

5.《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》；

6.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

7.《建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》；

8.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

9.《現(xiàn)代財務會計》；

10.《工業(yè)投資項目評價與決策》；

11.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；

12.國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎設施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術，設備選用國內最先進的，確保產(chǎn)品的質量，以達到企業(yè)的高效益。

（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。

（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。

（5）注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術指標

項目主要經(jīng)濟技術指標表

1.7綜合評價

報告來源：中投信德楊剛 工程師